高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控實(shí)務(wù)（上海，8月21-23日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】上海，2023年8月21-23日；北京，2023年10月23-25日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】上海、北京
【培訓(xùn)對(duì)象】
負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
財(cái)務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員
總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、其他相關(guān)的高級(jí)管理人員及企業(yè)主

【課程背景】
實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制與各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)精準(zhǔn)匹配
內(nèi)控實(shí)務(wù)課，優(yōu)化從風(fēng)險(xiǎn)分析到控制手段的閉環(huán)管理
在業(yè)財(cái)融合以及管理會(huì)計(jì)的價(jià)值日益凸顯時(shí)代背景下，大部分企業(yè)正在歷經(jīng)具體內(nèi)控體系實(shí)務(wù)操作和持續(xù)改進(jìn)的重要階段，如今企業(yè)更關(guān)心和更關(guān)注的是高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中怎么樣落實(shí)內(nèi)控，怎么樣抓住涉及到企業(yè)生死存亡、傷筋動(dòng)骨的重大領(lǐng)域和關(guān)鍵控制點(diǎn)，怎么樣聚焦財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，提高運(yùn)營(yíng)效率，助力智慧決策，安全合規(guī)經(jīng)營(yíng)的實(shí)效問(wèn)題。
你有以下困惑嗎？
在銷售業(yè)務(wù)中，客戶信用管理不當(dāng)導(dǎo)致銷售收入大幅增長(zhǎng)但企業(yè)現(xiàn)金流入?yún)s沒有增加；
在采購(gòu)控制中，花了高價(jià)格卻沒有買到好東西，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，客戶流失；
在資金管理中，投資決策失誤，現(xiàn)金流管理不力，導(dǎo)致企業(yè)資金鏈斷裂或資金使用效率低下；
在合同管理中，因?yàn)槭跈?quán)審批不當(dāng)、疏忽背景調(diào)查，導(dǎo)致企業(yè)陷入法律糾紛；
……
本課程精心選擇和重點(diǎn)講解常見高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)循環(huán)中管控精要，分享優(yōu)秀企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，解決采購(gòu)業(yè)務(wù)、銷售活動(dòng)、營(yíng)運(yùn)資金、投資、融資、高風(fēng)險(xiǎn)衍生金融交易、合同管理等業(yè)務(wù)循環(huán)中的控制難點(diǎn)，幫助財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門通過(guò)信息化技術(shù)和手段實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流、資金流、信息流等數(shù)據(jù)源的及時(shí)共享，基于價(jià)值目標(biāo)共同做出規(guī)劃、決策、控制和評(píng)價(jià)等管理活動(dòng)，以保證企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程的實(shí)現(xiàn)。

【課程收益】
【解決業(yè)務(wù)內(nèi)控難題】識(shí)別業(yè)務(wù)流程中的管控精要，解決實(shí)際工作中控制難題
【大量案例實(shí)操指導(dǎo)】通過(guò)大量案例融會(huì)貫通控制活動(dòng)及方法，讓您豁然開朗
【財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)融合落地】真正實(shí)現(xiàn)內(nèi)控洞察風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)造價(jià)值、提升效能的實(shí)效問(wèn)題

【課程大綱】
第一模塊 業(yè)務(wù)循環(huán)中內(nèi)部控制設(shè)計(jì)要點(diǎn)
《2022年全球風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》
2022年內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域分布
業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)組織的影響
業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與優(yōu)化要點(diǎn)
第二模塊 采購(gòu)全流程風(fēng)險(xiǎn)管控與合規(guī)落地
采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控：外部?jī)?yōu)勢(shì)資源的充分挖掘與利用
采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管控面臨困難之破解之法
采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控整體框架
識(shí)別采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源
采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控從被動(dòng)防御到主動(dòng)控制
交付是第一要?jiǎng)?wù)：管理供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)
采購(gòu)處處是風(fēng)險(xiǎn)：不知不覺“出事了”
開啟供應(yīng)商管控的價(jià)值增長(zhǎng)之路
風(fēng)險(xiǎn)地圖：將風(fēng)險(xiǎn)管理融入采購(gòu)全流程
組織保障：采購(gòu)業(yè)務(wù)組織架構(gòu)設(shè)置與運(yùn)行
采購(gòu)業(yè)務(wù)不相容職務(wù)分離的六種情形
采購(gòu)業(yè)務(wù)組織控制法
采購(gòu)授權(quán)控制
采購(gòu)管理體制與執(zhí)行體制設(shè)置
采購(gòu)監(jiān)督體制設(shè)置
防止損漏，驅(qū)動(dòng)成功的組織架構(gòu)
采購(gòu)戰(zhàn)略管理：列入企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略一部分
資源戰(zhàn)略管理
供應(yīng)商戰(zhàn)略管理
采購(gòu)策略管理
自制還是外包
單源還是多源
全球還是本土
企業(yè)年度采購(gòu)規(guī)劃
供應(yīng)商優(yōu)化指標(biāo)
采購(gòu)組織和方法優(yōu)化指標(biāo)
采購(gòu)管理質(zhì)量指標(biāo)
采購(gòu)人員素質(zhì)指標(biāo)
文化是靈魂：風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)乎人人
構(gòu)建采購(gòu)、供應(yīng)商管理核心價(jià)值觀
知行合一：將風(fēng)險(xiǎn)管理要求化為行為準(zhǔn)則
居安思危：培育風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和敬畏之心
人員保障：采購(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)管理
利益沖突回避
采購(gòu)人員保證書和員工自律聲明
員工行為守則
不僅是因?yàn)榉乐刮璞锥�輪�?br /> 采購(gòu)人員培養(yǎng)與隊(duì)伍建設(shè)
采購(gòu)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控
從申請(qǐng)到付款：端到端的內(nèi)部控制
供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)管理：為什么是這個(gè)供應(yīng)商
成本風(fēng)險(xiǎn)管理：為什么是這個(gè)價(jià)格
采購(gòu)招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控
招標(biāo)還是非招標(biāo)
招標(biāo)全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管控
采購(gòu)合同風(fēng)險(xiǎn)管理
采購(gòu)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控與審計(jì)
采購(gòu)信息化管控：引擎驅(qū)動(dòng)，“可視化風(fēng)險(xiǎn)”
電子采購(gòu)平臺(tái)
安全和保密管理
數(shù)據(jù)管理
電子商城
智慧采購(gòu)
第三模塊 銷售全流程風(fēng)險(xiǎn)管控與合規(guī)落地
銷售活動(dòng)流程分解與關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別
風(fēng)險(xiǎn)地圖：將風(fēng)險(xiǎn)管理融入銷售全流程
銷售戰(zhàn)略控制
組織設(shè)置與職責(zé)分工
銷售業(yè)務(wù)授權(quán)管理
銷售策略管理
銷售人力資源管控
銷售活動(dòng)信息處理與技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
權(quán)限設(shè)置和密碼管理
系統(tǒng)一致和統(tǒng)一性
系統(tǒng)開發(fā)管理
信息相關(guān)性和可獲得性
信息系統(tǒng)安全與備份管理
銷售運(yùn)營(yíng)內(nèi)控與合規(guī)實(shí)務(wù)
客戶管理與信用控制
從銷售計(jì)劃到售后服務(wù)：擴(kuò)大銷售規(guī)模提高客戶滿意度
最重要的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)：價(jià)格管理
客戶開發(fā)與信用管控
發(fā)貨與退貨管理
銷售合同風(fēng)險(xiǎn)管理
銷售收款管理
銷售會(huì)計(jì)控制
銷售收入與費(fèi)用的確認(rèn)與計(jì)量管理
第四模塊 營(yíng)運(yùn)資金中的風(fēng)險(xiǎn)管控
資金管理流程分解與關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別
資金管理循環(huán)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
資金管理循環(huán)控制措施
不相容職務(wù)分離
授權(quán)審批制度
資金預(yù)算管理
資金權(quán)限管理與授權(quán)管理
崗位責(zé)任制
崗位輪換與資金安全
票據(jù)管理
最新典型營(yíng)運(yùn)資金實(shí)戰(zhàn)案例分析
第五模塊 投融資中的風(fēng)險(xiǎn)管控
把握投融資的關(guān)鍵流程和關(guān)鍵要素
投資決策審批控制
投資盡職調(diào)查
盡職調(diào)查流程
立項(xiàng)初審：“相親”的第一面
關(guān)注“廟”，更要關(guān)注“和尚”
投融資合同管控注意的關(guān)鍵事項(xiàng)
企業(yè)估值：哲學(xué)VS數(shù)學(xué)
投資后評(píng)估
整合重組“十步法”
難點(diǎn)：團(tuán)隊(duì)、裁員與文化
融資技巧
正視自身存在的問(wèn)題
寫好《商業(yè)計(jì)劃書》
路演與談判策略
三板掛牌：機(jī)會(huì)VS雞肋
重點(diǎn)關(guān)注投資項(xiàng)目的收益和風(fēng)險(xiǎn)
謹(jǐn)慎從事股票投資或衍生金融產(chǎn)品高風(fēng)險(xiǎn)投資
合同管理中的分級(jí)授權(quán)
合同管理中的歸口管理
合同管理中職責(zé)范圍
合同管理中主要風(fēng)險(xiǎn)
合同調(diào)查與合同談判
合同文本擬定
合同審核與合同簽署
合同履行
合同補(bǔ)充變更與解除
合同結(jié)算與合同登記
合同管理后評(píng)估與檢查
合同管理內(nèi)部控制典型案例

【費(fèi)用及報(bào)名】
1、費(fèi)用：培訓(xùn)費(fèi)8800元（含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi)）；如需食宿，會(huì)務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
2、報(bào)名咨詢：4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報(bào)名流程：電話登記-->填寫報(bào)名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注：如課程已過(guò)期，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
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