現(xiàn)金流量與營運資本管理（上海，8月20-21日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com 中國培訓(xùn)資訊網(wǎng) www.e71edu.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】
上海，2018年8月20-21日；北京，2018年9月13-14日
上海，2018年11月22-23日
【培訓(xùn)地點】上海，北京
【培訓(xùn)對象】
現(xiàn)金經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理助理
財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理及其他相關(guān)財務(wù)管理人員

【課程背景】
“現(xiàn)金為王”年代，把握資金的風(fēng)險與回報
透視企業(yè)資金問題本質(zhì), 揭密企業(yè)“血液循環(huán)機制”
幫助企業(yè)打通營運資金管理的經(jīng)脈
■現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
■成也現(xiàn)金流，敗也現(xiàn)金流，很多企業(yè)的營運危機是源于現(xiàn)金流管理不善！
■世界知名投資集團的投資評審首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！
■當(dāng)經(jīng)濟危機來襲，資金周轉(zhuǎn)危機往往是企業(yè)破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索，“現(xiàn)金為王”便成為企業(yè)危局求生的破冰之斧！
■企業(yè)的價值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力！
現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。在當(dāng)前的經(jīng)濟環(huán)境之下，對企業(yè)來說最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本。抓住企業(yè)現(xiàn)金流管理，深入企業(yè)日常運轉(zhuǎn)過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實踐，從企業(yè)經(jīng)營、投資、籌資及企業(yè)整體運營的角度對現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進(jìn)行系統(tǒng)深入地剖析，揚長避短，才能讓企業(yè)走得更遠(yuǎn)。

【課程收益】
■把握現(xiàn)金為王：了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
■把脈企業(yè)運轉(zhuǎn)：從現(xiàn)金管理的角度把脈企業(yè)是否良性運轉(zhuǎn)
■完善管理體系：完善現(xiàn)金管理和營運資本管理體系，管理好企業(yè)的資金后防
■強化預(yù)測能力：提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力，從現(xiàn)金流趨勢上分析企業(yè)未來的走勢

【課程大綱】
第一模塊：透視企業(yè)的“血液系統(tǒng)”—— 現(xiàn)金流量與營運資本管理基礎(chǔ)
■企業(yè)“血液”——現(xiàn)金和現(xiàn)金管理的范疇
■解碼企業(yè)財務(wù)運作：一個起點、二大結(jié)果、三方面運作
■現(xiàn)金管理與企業(yè)財務(wù)運作的關(guān)系
■企業(yè)凈資產(chǎn)的本質(zhì)

第二模塊：揭秘企業(yè)“血液循環(huán)機制”—— 營運資本管理
■企業(yè)“血液循環(huán)機制”——營運資本分析
-營運資本模型分析
-解析營運資本來源及所需
-最佳的現(xiàn)金持有量
■企業(yè)五大“致命病癥”預(yù)防——資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策
-發(fā)展危機
-管理危機
-財務(wù)決策失誤
-利潤危機
-銷售危機
■案例解析：6種營運資本組合分析及對策
■營運資本組合分析
-營運資本管理
-存貨管理
-應(yīng)收賬款管理
-信用管理——降低應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率的利器
-應(yīng)付賬款管理
■營運資本和業(yè)績評估

第三模塊：尋找外部“血庫”——融資及銀行管理
■啄食順序理論
■融資方式選擇：內(nèi)源融資和外源融資
■外源融資之債務(wù)融資的四大方式
-商業(yè)信用：買方信用&賣方信用
-信貸融資：銀行信貸&民間信貸
■經(jīng)驗分享：如何與銀行建立良好的關(guān)系
■互動研討：銀行放貸時主要考慮哪些因素？哪些是申請銀行貸款時的主要負(fù)面因素
-債券
-信托
■外源融資之股權(quán)融資的兩大方式：私募與公募
■集團現(xiàn)金管理
-集團現(xiàn)金收付
-現(xiàn)金管理的組織架構(gòu)
-如何選擇最適合企業(yè)需求的管理框架
■銀行管理
-電子銀行系統(tǒng)
-核心銀行VS交易銀行
-銀行賬戶結(jié)構(gòu)
-銀行信貸審批標(biāo)準(zhǔn)

第四模塊：掌握企業(yè)“血液流動”分析方法——現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金預(yù)算
■直接法的編制方法和觀察重點
-經(jīng)營活動現(xiàn)金流分析及觀察重點
-投資活動現(xiàn)金流分析及觀察重點
-籌資活動現(xiàn)金流分析及觀察重點
-現(xiàn)金流量的組合分析
-直接法現(xiàn)金流量的變形
■間接法的編制原理和分析方法
-利潤和現(xiàn)金的差異分析
-間接法編制三步曲
-通過間接法報表透視企業(yè)經(jīng)營弱點
■現(xiàn)金預(yù)測及預(yù)算
-企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
-現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯
-現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)備
-短期現(xiàn)金預(yù)算編制方法
-長期現(xiàn)金預(yù)算編制方法
■案例分析：
-某知名航空公司的現(xiàn)金流危機
-萬科完美的現(xiàn)金流量表

【費用及報名】
1、費用：培訓(xùn)費4900元（含培訓(xùn)費、講義費）；如需食宿，會務(wù)組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細(xì)資料請訪問北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國開設(shè)四百多門公開課，歡迎報名學(xué)習(xí))