外匯運作與外匯風險管理（上海，10月12-13日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓日期】2023年10月12-13日
【培訓地點】上海
【培訓對象】
資金管理人員、資本運營人員、進出口業(yè)務(wù)員
企業(yè)總經(jīng)理、CFO、財務(wù)經(jīng)理

【課程背景】
把握外匯市場變化趨勢
提高企業(yè)預判防范能力
實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化風險最小化
我國企業(yè)與國外的經(jīng)濟聯(lián)系日益緊密，與國際間經(jīng)濟、文化交流將日益頻繁。對外貿(mào)易、資本的輸入和輸出、國際資金融通等，不管從規(guī)模上還是水平上，都躍上一個新臺階。
然而當今國際金融市場上風云變化，人民幣升值到底是“曇花一現(xiàn)”還是“趨勢逆襲”？美國加息對于外匯又有何等影響？黃金等大宗商品交易趨勢如何？
當今國際金融市場這種急劇變化，復雜的市場，以及國內(nèi)外匯政策的不斷收緊，成為當前主要金融機構(gòu)、企業(yè)關(guān)注的焦點。
此次培訓，將幫助企業(yè)正確地認識了解影響國際金融市場各主要貨幣和黃金等商品價格變動的因素，以及未來趨向，較好地防范和化解市場風險，以使企業(yè)達到利潤最大化，風險最小化的目的.

【課程收益】
清晰把握國家相關(guān)的外匯政策、外匯法規(guī)，及對企業(yè)的影響
增強企業(yè)外匯風險意識，掌握防范外匯風險的技巧和方法
了解影響貨幣匯率走勢的主要原因，掌握判斷分析貨幣匯率走勢的方法和技巧

【課程大綱】
第一模塊
外匯運作和外匯風險管理目的和意義
外匯市場特點
波動性,不確定性,反復性,復雜性,給企業(yè)帶來較大的風險
匯兌風險將直接影響企業(yè)的效益
當前國家出臺相關(guān)的政策引導政策
指導企業(yè)樹立匯率風險中性原則避險
企業(yè)在實際經(jīng)營中如何避險？如何進行匯率風險管理？
影響人民幣匯率波動主要因素
中美貿(mào)易和美元匯率
中美貿(mào)易對市場以及企業(yè)影響
第二模塊
當前國家外匯政策以及外匯概述和基本知識
我國人民幣匯率體制介紹以及國家相關(guān)匯率調(diào)節(jié)措施
主要措施：增加或取消售匯保證金；逆周期調(diào)節(jié)因子；上調(diào)或下調(diào)外匯存款準備金率
當前國家外匯管理工作重點
外匯基本知識
關(guān)注信息：牌價表、走勢圖、主要貨幣、大宗商品(重點是關(guān)注原油)、相關(guān)股市
大宗商品波動對企業(yè)的影響
企業(yè)如何應(yīng)對大宗商品價格波動給企業(yè)帶來影響？
【案例分享】企業(yè)大宗商品套保案例
第三模塊
企業(yè)購匯結(jié)匯時點選擇及未來人民幣匯率趨向展望
人民幣匯率結(jié)售匯時重要核心依據(jù)
5+2以及相關(guān)策略
未來人民幣匯率總體走勢偏
如何看待人民幣匯率雙向波動？
未來人民幣匯率重返7之內(nèi)所需要的條件分析
人民幣匯率雙向波動應(yīng)對策略和具體措施
第四模塊
外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營過程中面臨的匯率風險
企業(yè)經(jīng)營過程中面臨的外匯風險
企業(yè)進行外匯貸款時,應(yīng)該把握的基本原則
用好規(guī)避匯率風險的金融工具
遠期人民幣結(jié)售匯
人民幣期權(quán)(歐式,美式,亞式期權(quán))
人民幣掉期以及套利交易和NDF對沖模式
企業(yè)規(guī)避匯率風險的有效方法
第五模塊
把握外匯市場匯率總體趨向
各國央行貨幣政策對匯率影響
美聯(lián)儲貨幣政策變化
市場層面：關(guān)注影響匯率的主要因素
技術(shù)層面：道氏理論,葛蘭碧法則
掌握規(guī)避匯率風險的具體路徑
第六模塊
外貿(mào)企業(yè)匯率風險管理
將匯率波動納入日常財務(wù)決策,堅持風險中性的理念
提高自身判斷能力
通過金融衍生產(chǎn)品鎖定匯率，控制成本，鎖定利潤
手段：套期保值
具體工具：遠期結(jié)售匯、期權(quán)、掉期
依靠專家和信息規(guī)避匯率風險
建立匯率風險管理機制

【費用及報名】
1、費用：培訓費7600元（含培訓費、講義費）；如需食宿，會務(wù)組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國開設(shè)四百多門公開課，歡迎報名學習)