高風險業(yè)務循環(huán)中的內控實務（北京，10月23-25日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓日期】上海，2023年8月21-23日；北京，2023年10月23-25日
【培訓地點】上海、北京
【培訓對象】
負責內部控制和內部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
財務與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員
總經(jīng)理、財務總監(jiān)、其他相關的高級管理人員及企業(yè)主

【課程背景】
實現(xiàn)內部控制與各業(yè)務環(huán)節(jié)精準匹配
內控實務課，優(yōu)化從風險分析到控制手段的閉環(huán)管理
在業(yè)財融合以及管理會計的價值日益凸顯時代背景下，大部分企業(yè)正在歷經(jīng)具體內控體系實務操作和持續(xù)改進的重要階段，如今企業(yè)更關心和更關注的是高風險業(yè)務領域中怎么樣落實內控，怎么樣抓住涉及到企業(yè)生死存亡、傷筋動骨的重大領域和關鍵控制點，怎么樣聚焦財務業(yè)務一體化，提高運營效率，助力智慧決策，安全合規(guī)經(jīng)營的實效問題。
你有以下困惑嗎？
在銷售業(yè)務中，客戶信用管理不當導致銷售收入大幅增長但企業(yè)現(xiàn)金流入?yún)s沒有增加；
在采購控制中，花了高價格卻沒有買到好東西，導致產品質量出現(xiàn)問題，客戶流失；
在資金管理中，投資決策失誤，現(xiàn)金流管理不力，導致企業(yè)資金鏈斷裂或資金使用效率低下；
在合同管理中，因為授權審批不當、疏忽背景調查，導致企業(yè)陷入法律糾紛；
……
本課程精心選擇和重點講解常見高風險業(yè)務循環(huán)中管控精要，分享優(yōu)秀企業(yè)管理經(jīng)驗，解決采購業(yè)務、銷售活動、營運資金、投資、融資、高風險衍生金融交易、合同管理等業(yè)務循環(huán)中的控制難點，幫助財務部門與業(yè)務部門通過信息化技術和手段實現(xiàn)業(yè)務流、資金流、信息流等數(shù)據(jù)源的及時共享，基于價值目標共同做出規(guī)劃、決策、控制和評價等管理活動，以保證企業(yè)價值創(chuàng)造過程的實現(xiàn)。

【課程收益】
【解決業(yè)務內控難題】識別業(yè)務流程中的管控精要，解決實際工作中控制難題
【大量案例實操指導】通過大量案例融會貫通控制活動及方法，讓您豁然開朗
【財務業(yè)務融合落地】真正實現(xiàn)內控洞察風險、創(chuàng)造價值、提升效能的實效問題

【課程大綱】
第一模塊 業(yè)務循環(huán)中內部控制設計要點
《2022年全球風險報告》
2022年內部控制體系建設與監(jiān)督
風險評估：高風險領域分布
業(yè)務環(huán)節(jié)風險對組織的影響
業(yè)務循環(huán)內部控制設計與優(yōu)化要點
第二模塊 采購全流程風險管控與合規(guī)落地
采購風險管控：外部優(yōu)勢資源的充分挖掘與利用
采購業(yè)務風風險管控面臨困難之破解之法
采購業(yè)務風險管控整體框架
識別采購風險來源
采購風險管控從被動防御到主動控制
交付是第一要務：管理供應中斷風險
采購處處是風險：不知不覺“出事了”
開啟供應商管控的價值增長之路
風險地圖：將風險管理融入采購全流程
組織保障：采購業(yè)務組織架構設置與運行
采購業(yè)務不相容職務分離的六種情形
采購業(yè)務組織控制法
采購授權控制
采購管理體制與執(zhí)行體制設置
采購監(jiān)督體制設置
防止損漏，驅動成功的組織架構
采購戰(zhàn)略管理：列入企業(yè)長期戰(zhàn)略一部分
資源戰(zhàn)略管理
供應商戰(zhàn)略管理
采購策略管理
自制還是外包
單源還是多源
全球還是本土
企業(yè)年度采購規(guī)劃
供應商優(yōu)化指標
采購組織和方法優(yōu)化指標
采購管理質量指標
采購人員素質指標
文化是靈魂：風險管理關乎人人
構建采購、供應商管理核心價值觀
知行合一：將風險管理要求化為行為準則
居安思危：培育風險意識和敬畏之心
人員保障：采購績效評價管理
利益沖突回避
采購人員保證書和員工自律聲明
員工行為守則
不僅是因為防止舞弊而輪崗
采購人員培養(yǎng)與隊伍建設
采購運營風險管控
從申請到付款：端到端的內部控制
供應商風險管理：為什么是這個供應商
成本風險管理：為什么是這個價格
采購招標風險管控
招標還是非招標
招標全過程風險管控
采購合同風險管理
采購合規(guī)風險管控與審計
采購信息化管控：引擎驅動，“可視化風險”
電子采購平臺
安全和保密管理
數(shù)據(jù)管理
電子商城
智慧采購
第三模塊 銷售全流程風險管控與合規(guī)落地
銷售活動流程分解與關鍵控制點識別
風險地圖：將風險管理融入銷售全流程
銷售戰(zhàn)略控制
組織設置與職責分工
銷售業(yè)務授權管理
銷售策略管理
銷售人力資源管控
銷售活動信息處理與技術風險
權限設置和密碼管理
系統(tǒng)一致和統(tǒng)一性
系統(tǒng)開發(fā)管理
信息相關性和可獲得性
信息系統(tǒng)安全與備份管理
銷售運營內控與合規(guī)實務
客戶管理與信用控制
從銷售計劃到售后服務：擴大銷售規(guī)模提高客戶滿意度
最重要的經(jīng)營管理活動：價格管理
客戶開發(fā)與信用管控
發(fā)貨與退貨管理
銷售合同風險管理
銷售收款管理
銷售會計控制
銷售收入與費用的確認與計量管理
第四模塊 營運資金中的風險管控
資金管理流程分解與關鍵控制點識別
資金管理循環(huán)主要風險點
資金管理循環(huán)控制措施
不相容職務分離
授權審批制度
資金預算管理
資金權限管理與授權管理
崗位責任制
崗位輪換與資金安全
票據(jù)管理
最新典型營運資金實戰(zhàn)案例分析
第五模塊 投融資中的風險管控
把握投融資的關鍵流程和關鍵要素
投資決策審批控制
投資盡職調查
盡職調查流程
立項初審：“相親”的第一面
關注“廟”，更要關注“和尚”
投融資合同管控注意的關鍵事項
企業(yè)估值：哲學VS數(shù)學
投資后評估
整合重組“十步法”
難點：團隊、裁員與文化
融資技巧
正視自身存在的問題
寫好《商業(yè)計劃書》
路演與談判策略
三板掛牌：機會VS雞肋
重點關注投資項目的收益和風險
謹慎從事股票投資或衍生金融產品高風險投資
合同管理中的分級授權
合同管理中的歸口管理
合同管理中職責范圍
合同管理中主要風險
合同調查與合同談判
合同文本擬定
合同審核與合同簽署
合同履行
合同補充變更與解除
合同結算與合同登記
合同管理后評估與檢查
合同管理內部控制典型案例

【費用及報名】
1、費用：培訓費8800元（含培訓費、講義費）；如需食宿，會務組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國開設四百多門公開課，歡迎報名學習)